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第36章 趋势中的突破回踩确认是较为可靠的入场时机（第3页）

（二）回踩的含义与作用

1.回踩的深度和时间对后续走势的影响

回踩的深度是指价格在突破后回调的幅度，回踩的时间是指回调所持续的时长。一般来说，回踩的深度较浅、时间较短，表明市场对突破的认可度较高，后续价格继续上涨或下跌的可能性较大。相反，如果回踩的深度较深、时间较长，可能会削弱突破的有效性，甚至导致趋势的反转。

例如，在股票市场中，如果一只股票价格突破重要阻力位后回调的幅度不超过突破幅度的30%，且回调时间不超过一周，那么后续股价继续上涨的概率较大。但如果回调幅度超过50%，且持续时间超过一个月，那么可能意味着突破失败，股价可能重新回到原来的震荡区间。

2.回踩过程中的成交量变化意义

在回踩过程中，成交量的变化也具有重要意义。如果成交量在回踩时明显萎缩，说明市场抛压较小，主力资金没有大规模出货，回踩可能只是短期的调整，后续价格有望继续上涨或下跌。相反如果成交量在回踩时显着放大，可能意味着市场分歧较大，多空双方争夺激烈，此时需要进一步观察价格在关键支撑或阻力位的表现，以判断后续走势。

例如，某股票突破后回踩，成交量较突破时大幅减少，价格在支撑位附近企稳，随后再次放量上涨，表明回踩结束，新的上涨趋势得以确认。

3.以不同的市场情况为例说明回踩的作用

在牛市中，回踩往往是买入的机会。因为整体市场情绪乐观，资金充裕，价格回调幅度通常相对较小且时间较短。投资者会利用回踩来增加仓位，推动价格继续上涨。

例如，在一轮强劲的牛市中，一只热门股票突破关键阻力位后回踩，吸引了更多投资者逢低买入，进一步强化了上涨趋势。

在熊市中，回踩可能是多头止损或空头加仓的时机。由于市场信心不足，卖压较大，回踩后的下跌可能更为猛烈。

比如，在熊市背景下，某股票短暂突破后回踩，未能守住支撑位，引发更多抛盘，股价加速下跌。

在震荡市中，回踩的作用相对复杂，可能只是区间内的波动，难以形成明确的趋势。

例如，股票在震荡区间上沿突破后回踩，若无法突破区间上沿的阻力，可能会继续在区间内震荡。

（三）突破与回踩的市场心理解读

1.投资者在突破时的贪婪和兴奋心理分析

当价格突破关键阻力位或支撑位时，投资者往往会感到兴奋和贪婪。他们可能认为市场即将迎来大幅上涨或下跌，急于进场获取利润。这种心理可能导致投资者盲目跟风，忽略了潜在的风险。

例如，在股票突破新高时，投资者可能会被乐观情绪冲昏头脑，大量买入，而没有充分考虑公司的估值和市场的整体环境。

2.回踩时的恐惧和犹豫心理剖析

在回踩过程中，投资者可能会产生恐惧和犹豫的心理。他们担心价格会继续下跌，之前的突破只是一个假象，从而导致利润回吐甚至亏损。这种心理可能促使投资者过早卖出，错过后续的行情。

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比如，在股票回踩时，投资者可能会因为害怕损失而选择平仓，结果错失了股票后续的大幅上涨。

3.机构投资者和散户在突破回踩中的心理差异

机构投资者通常具有更专业的分析团队和更严格的风险控制机制，在面对突破回踩时，相对更为理性和冷静。他们会综合考虑多种因素，如宏观经济环境、公司基本面等，做出相对稳健的决策。

而散户往往更容易受到情绪的影响，在突破时过度兴奋，回踩时过度恐惧。此外，散户可能缺乏足够的信息和分析能力，更容易跟风操作。

例如，在一只股票突破时，机构投资者可能会在进一步分析后逐步建仓，而散户可能会一拥而上，盲目追高。

四、突破回踩确认的可靠性分析

（一）过滤虚假信号

1.详细分析虚假信号产生的原因和市场背景

虚假信号的产生可能源于多种因素。市场中的噪声交易、短期的资金操纵、意外的宏观经济数据或政策变动等都可能导致价格出现短暂的突破，但这种突破缺乏坚实的基础和持续的动力。

例如，某些小盘股可能会因为少量资金的短期操纵而出现突破假象，但公司的基本面并未发生实质性改善。

在市场情绪极度不稳定的时期，如金融危机或重大政治事件期间，投资者的恐慌和盲目跟风也容易引发虚假信号。

2.对比有回踩确认和无回踩确认情况下虚假信号的比例

通过对大量历史数据的研究和分析，可以发现有回踩确认的情况下，虚假信号的比例显着低于无回踩确认的情况。回踩确认过程能够对突破的有效性进行进一步的检验，过滤掉那些仅仅是短期波动造成的假性突破。

例如，选取一组股票的突破案例，其中一部分有回踩确认，另一部分没有，对比发现有回踩确认的突破后续走势更符合预期。

3.通过数据和图表展示回踩确认的过滤效果

运用统计分析方法，绘制图表展示在不同市场条件下，回踩确认前后虚假信号的数量和比例变化。直观地呈现回踩确认在减少错误交易信号方面的显着作用。

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